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今年股价翻两倍市值逼近上汽集团这样的长城汽车你信吗

投资分析2020 现金刘 72℃

上汽集团(600104):每股净资产 20.3元,每股净利润 3.08元,历史净利润年均增长 33.69%,预估未来三年净利润年均增长 -2.4%,更多数据见:上汽集团600104核心经营数据

上汽集团的当前股价 20.61元,市盈率 8.27,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 108.54%;20倍PE,预期收益率 178.06%;25倍PE,预期收益率 247.57%;30倍PE,预期收益率 317.09%。

长城汽车(601633):每股净资产 5.81元,每股净利润 0.57元,历史净利润年均增长 20.62%,预估未来三年净利润年均增长 9.11%,更多数据见:长城汽车601633核心经营数据

长城汽车的当前股价 8.26元,市盈率 17.96,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 34.46%;20倍PE,预期收益率 79.28%;25倍PE,预期收益率 124.09%;30倍PE,预期收益率 168.91%。

$长城汽车(SH601633)$ 最近很火这家公司股价10月21日盘中创出25.7元/股历史新高截至收盘长城汽车报收24.57元/股今年以来涨幅高达186%

#股民的日常#

这样的股价表现足以和$比亚迪(SZ002594)$ 媲美相较而言比亚迪股价强劲逻理解主要是新能源汽车及动力电池业务迅猛发展而长城汽车则优秀得有些意外

今年并非整车企业大年$上汽集团(SH600104)$广汽集团股价今年以来分别下跌5.13%和0.16%同样定位中低端汽车业务的长安汽车也仅上涨66.2%不及长城汽车的零头

究竟是什么原因导致了长城汽车股价逆市上涨是shichang价值发现还是又一场泡沫

表面上涨原因

#今天聊点啥#

shichang普遍认为长城汽车股价上涨主要原因是行业回暖政策放松的利好以及新产品和新平台应用使得shichang预期其效益即将提升

今年下半年以来随着疫情影响减弱和经济复苏汽车需求逐步企稳回升据中国汽车工业协会统计9月我国汽车产销量分别完成252.4万辆和256.5万辆同比分别增长14.1%和12.8%截至9月汽车产销已连续6个月实现增长其中销量连续5个月增速保持在10%以上

#蚂蚁集团科创板港交所同步上市#

对长城汽车而言更为直接的原因是皮卡迎来zhengce放松曙光2016年以来各地方zhengfu陆续放开皮卡进城限制今年3月三部委联合发布关于支持商贸流通企业复工营业的通知首次将取消皮卡进城限制纳入鼓励汽车消费zhengce中

@7X24快讯

另一个直接原因是长城汽车迎来新产品和新周期今年下半年开始公司推出被誉为神车的第三代哈弗H6此外哈弗大狗WEY坦克300欧拉白猫和欧拉好猫等多款新车型也相继推出与此同时公司发布了涵盖汽车研发生产和汽车生活的全产业链体系的柠檬坦克咖啡三大技术平台

@今日话题

新平台引入被外界认为会提升其产品竞争力也有助于降低单车成本在三大新平台中柠檬平台主要是高智能模块化平台可以适应A0至D级别车型开发覆盖轿车SUVMPV 品类同时兼顾多种动力系统坦克平台是智能专业越野平台该平台适应B至D级别车型开发产品将更加运动和越野

咖啡平台是集成智能驾驶和智能座舱的智能化系统平台

真相销量弱于行业

从数据上看前9个月长城汽车销售68.07万辆同比下滑6%同期全国乘用车市场累计零售1292.5万辆同比下滑12.5%长城汽车整体表现优于行业的主要原因是zhengce利好催化的下皮卡逆势增长但公司其他子品牌销量增速和全shichang相比并不合格

皮卡是长城汽车拳头产品之一早在上世纪90年代长城汽车便依靠皮卡起家其皮卡销量一直位居行业第一市占率将近50%长城皮卡主要产品有长城C30风骏皮卡和长城炮等今年前9个月长城皮卡销售16.04万辆同比增长63.17%

@雪球专刊

与此同时长城旗下其他品牌的销量却不及预期哈弗品牌于2013年实现独立旗下哈弗H6常年是国内SUV销售冠军然而今年前9月随着各家车企持续发力SUV市场哈弗销售44.5万辆同比下滑14.63%不及行业整体表现此外哈弗9月销售7.9万辆同比仅增长5.14%也不及行业整体表现

长城旗下另一个高端品牌WEY品牌成立于2016年产品定位于国内豪华SUVWEY在2017年4月推出首款车型VV7上市初期VV7销量节节攀升然而如今WEY整体表现难言优异今年前三季度WEY销售5.03万辆同比下滑28.01%9月单月销售0.9万辆同比仅增长3.86%

欧拉品牌成立于2018年是长城汽车旗下纯电动品牌和其他主流新能源车相比欧拉还有很长的路要走9月份欧拉销售6619辆同期特斯拉Model 3 销售了1.13万辆而同为国产新能源车的宏光MINI EV 9月单月更是销售1.45万辆是欧拉单月销量的两倍今年前三季度欧拉销售2.39万辆同比下滑25.7%

作者:凌云壮志刚子
原文链接:https://xueqiu.com/7346428135/161429859

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