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花果山聚宝盆:中国平安高位回购之我见

投资分析 现金刘 252℃

中国平安(601318):每股净资产 32.77元,每股净利润 6.02元,历史净利润年均增长 30.61%,预估未来三年净利润年均增长 20.54%,更多数据见:中国平安601318核心经营数据

中国平安的当前股价 87.98元,市盈率 12.64,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 79.76%;20倍PE,预期收益率 139.68%;25倍PE,预期收益率 199.6%;30倍PE,预期收益率 259.52%。

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从6月18日开始 $中国平安(SH601318)$ 仅花了9个交易日就买够了下限50亿速度和力度大家可以通过统计表感受一下 @今日话题

从买入价格来看可谓一次比一次高走势上也处于高位所以很多人说平安在这个位置回购不理智

回购之前被黑不履行承诺没想到回购了又被黑买的价格高平安这是有多不受待见谈谈我的看法

其实在此次回购之前公司的核心人员持股计划已经在3月25日至3月27日购买了5.89亿而且已经是连续第6年买入5月7日至5月14日长期服务计划又购买了42.96亿三者相加公司今年已经在二级市场购买自家股票近百亿傲世群雄如果平安的回购都不值得尊重您告诉我还能尊重谁

还有人说公司当初称回购千亿现在只是个零头这就有点欲加之罪了当初公司没有说千亿回购要在1年内完成假如真的1年内完成将对股价形成极强的冲击即便公司市值超万亿

不求激流勇进但求细水长流公司回购的真正目的是对人才形成激励释放良好的业绩进一步推动股价形成共振的良性循环而不是很多人想当然认为的操控股价市值上万亿有操纵的可能和必要吗平安买自家股票不是今年才开始已经持续了6年而且我相信未来也不会停止回购之外为期10年的长期服务计划刚刚落地每年都会有额度释放继续购买以投机之心分析投资行为得出的结论往往和真相很远

在买够50亿之后公司会不会继续买入我是这样看的根据计算公司此次回购均价约为86.8元因此在已经完成承诺下限的情况下公司很可能不会再追求速度假如股价跌破86.8元才有可能继续买入

高低是相对的当前所谓的高位过几年看可能是低位股价高和贵不直接划等号这一点我在之前文章中国平安100元要不要减仓先得知道为什么上涨中分析过这里不再赘述

看问题需要有发展的眼光如果只盯着短期几块钱波动视野势必受束缚我看到的是国内保险行业的巨大空间和中国平安优秀的经营能力只要核心逻辑不变剩下的交给时间

以上图表数据来源于Wind

特别声明

1本文全部内容仅供参考不构成投资建议据此入市风险自担

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