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S-tortoise:大跌之后看东阿阿胶

投资分析 现金刘 344℃

东阿阿胶(000423):每股净资产 17.88元,每股净利润 3.19元,历史净利润年均增长 25.42%,预估未来三年净利润年均增长 6.09%,更多数据见:东阿阿胶000423核心经营数据
东阿阿胶的当前股价 43.79元,市盈率 15.33,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 30.39%;20倍PE,预期收益率 73.85%;25倍PE,预期收益率 117.31%;30倍PE,预期收益率 160.77%。

昨晚东阿阿胶发布一季报净利润3.93亿较去年同期相比下滑35.48%东阿阿胶的一季报近四年在5-6亿的区间每年还略有上升今年出现下滑很多球友不禁心中一凉惶惶不安想来是东阿阿胶销售变差了利润可能会持续下滑进而联想到二季报三季报年报心理的阴影面积很大未来无法料想只能拭目以待一季报出现下滑的情况下依然录得近4亿的利润如果二季报三季报不持续恶化全年录得16-18亿左右的利润按照15倍市盈率估值还有个250亿左右的市值近日大跌之后收盘价286亿我觉得仅仅一季报反应的情况来看下跌空间已经比较有限了

父亲是从事中药生意三十多年的药商寒假的时候我问他会不会有一天人不吃阿胶了他说不会医生开处方的时候会开现在生孩子的妇女也会买年级大的老年人也要补血我问他你卖的东阿阿胶多吗他说一般不卖东阿阿胶因为东阿阿胶不赚钱东阿阿胶的销售渠道是划区的经销商销售并不赚钱赚的钱来自销售的返点全国这么大不同地区需求不一样东阿阿胶有时会也会出现串货比如上海的货卖不完出现在安徽的市场上最终大部分盈利还是让厂家拿走了不赚钱我一般不卖东阿的货除非指定要买东阿阿胶我问那要是咱自己用哪个好呢我父亲说还是东阿阿胶好

回想起小时候父亲买卖中药的时候当时东阿阿胶还是红纸盒装的如今已经变成了铁盒还有防伪标志感觉美了很多当然价格也贵了很多东阿阿胶当时也是一百多块不算便宜况且这么些年很多东西都涨价了客观的说东阿阿胶在国人和海外华人的心中有着品牌价值知名度美誉度乐意接受中药的养生理念就在阿胶这个细分领域东阿是好公司龙头品牌这也是一家考虑上市公司股东利益的公司未来的发展呢我们想了也不算只能拭目以待

去年股市下行我在46.8元左右的价格买入6%仓位的东阿阿胶觉得300亿的市值合理持有15年应该会有不错的收益所以如果东阿阿胶还能继续盈利年报下滑不超过50%本人不会选择卖出东阿阿胶这样的公司属于中低风险中低收益的品种持有的人也比较佛性在很多人眼中比东阿阿胶好的公司很多当然持股要考虑行业分散考虑历史考虑估值很多价值投资者想着投资东阿阿胶就是把它当成自己的养老股

从历年的营收利润市盈率来粗看目前东阿阿胶的估值处于历史低位当前的最大风险在于将来的利润能否持续是继续下滑还是出现亏损这是需要持续关注的如果东阿阿胶跌倒市值200亿一下利润下滑在35%以内我会选择加仓否则持股不动

特别感谢@初善君 的风险提示特别感谢@高股息率拯救投资du @元卫南 的分享

@今日话题 $东阿阿胶(SZ000423)$

免责声明本人持有东阿阿胶此文不作为买入或卖出的建议

内容来源链接:https://xueqiu.com/4760646770/125951038

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